ユニバンス（7254）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,449,260 | 383,992 |
| 減価償却費 | 2,849,941 | 3,122,762 |
| 負ののれん発生益 | － | -22,755 |
| 事業整理損失 | － | 3,888 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -18,828 | 36,505 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -2,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 99,264 | -21,115 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,480 | -4,440 |
| 減損損失 | 135,111 | 338,113 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,701 | -1,487 |
| 受取利息及び受取配当金 | -55,658 | -59,114 |
| 支払利息 | 152,671 | 122,890 |
| 為替差損益（△は益） | 24,293 | -346,651 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 17,155 | 29,601 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,888 | -3,400 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,865,813 | 1,669,029 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -844,377 | -288,061 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -28,981 | -1,536 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -165,553 | -74,133 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,753,893 | -2,332,860 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 304,028 | -834,297 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 13,537 | -25,112 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -7,228 | 301 |
| 小計 | 3,811,606 | 1,690,117 |
| 利息及び配当金の受取額 | 56,467 | 59,610 |
| 利息の支払額 | -147,484 | -123,907 |
| 事業構造改善に伴う支出 | -221,246 | -70,250 |
| 法人税等の支払額 | -43,748 | -50,361 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,455,593 | 1,505,207 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,201 | -2,300 |
| 定期預金の払戻による収入 | 11,675 | 15,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,727,853 | -4,591,488 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,876 | 3,279 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,859 | -1,988 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -75,770 | -353,936 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -550 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,787,133 | -4,931,785 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,200,000 | -80,000 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 3,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,312,286 | -2,631,896 |
| 自己株式の取得による支出 | -14 | -39,001 |
| 配当金の支払額 | -126,606 | -145,577 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -385 | -385 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,839,291 | 603,140 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,415 | 24,782 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,178,247 | -2,798,654 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,932,475 | 6,754,228 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,754,228 | 3,955,573 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
