ユニバンス（7254）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,202,715 | 1,449,260 |
| 減価償却費 | 2,895,789 | 2,849,941 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 83,621 | － |
| 負ののれん発生益 | -3,653 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,552 | -18,828 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 206,791 | 99,264 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,960 | 4,480 |
| 減損損失 | － | 135,111 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15,773 | -1,701 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36,132 | -55,658 |
| 支払利息 | 178,932 | 152,671 |
| 為替差損益（△は益） | 18,560 | 24,293 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,703 | 17,155 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 29,794 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -49 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9,116 | -3,888 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,455,643 | -2,865,813 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,032,084 | -844,377 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 18,407 | -28,981 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -85,543 | -165,553 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -66,903 | 2,753,893 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -131,245 | 304,028 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -163,876 | 13,537 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 344 | -7,228 |
| 小計 | 4,569,437 | 3,811,606 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37,509 | 56,467 |
| 利息の支払額 | -176,846 | -147,484 |
| 事業構造改善に伴う支出 | -512,139 | -221,246 |
| 法人税等の還付額 | 27,774 | － |
| 法人税等の支払額 | -45,429 | -43,748 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,900,306 | 3,455,593 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,807 | -1,201 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 11,675 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,265,954 | -3,727,853 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 38,243 | 7,876 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,872 | -1,859 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40,371 | -75,770 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 128 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -17,994 | － |
| その他 | -20 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,293,648 | -3,787,133 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,280,000 | -1,200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,144,476 | -2,312,286 |
| 自己株式の取得による支出 | -108 | -14 |
| 配当金の支払額 | -42,806 | -126,606 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -385 | -385 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -107,776 | -2,839,291 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15,503 | -7,415 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,483,377 | -3,178,247 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,449,097 | 9,932,475 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,932,475 | 6,754,228 |
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