ユニバンス（7254）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -2,535,280 | 1,202,715 |
| 減価償却費 | 3,516,216 | 2,895,789 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 83,621 |
| 負ののれん発生益 | － | -3,653 |
| 事業構造改善費用 | 1,557,846 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -738,775 | 8,552 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,000 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,168 | 206,791 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 12,960 |
| 減損損失 | 544,415 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,164 | -15,773 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,767 | -36,132 |
| 支払利息 | 182,321 | 178,932 |
| 為替差損益（△は益） | 472 | 18,560 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 31,286 | 1,703 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 29,794 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -49 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8,220 | -9,116 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,008,240 | 1,455,643 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 210,495 | -1,032,084 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 1,978 | 18,407 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 43,991 | -85,543 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,946,239 | -66,903 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 233,429 | -131,245 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 190,284 | -163,876 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -1,476 | 344 |
| 小計 | 3,138,212 | 4,569,437 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,931 | 37,509 |
| 利息の支払額 | -185,788 | -176,846 |
| 事業構造改善に伴う支出 | -547,601 | -512,139 |
| 法人税等の還付額 | － | 27,774 |
| 法人税等の支払額 | -35,673 | -45,429 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,393,079 | 3,900,306 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,875 | -4,807 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,408 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,555,473 | -1,265,954 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,607 | 38,243 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,144 | -2,872 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,824 | -40,371 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 128 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -17,994 |
| その他 | － | -20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,580,301 | -1,293,648 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -125,496 | 1,280,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,700,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,085,879 | -2,144,476 |
| 自己株式の取得による支出 | -39 | -108 |
| 配当金の支払額 | － | -42,806 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -385 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,488,584 | -107,776 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13,198 | -15,503 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,314,560 | 2,483,377 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,134,536 | 7,449,097 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,449,097 | 9,932,475 |
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