ユニバンス（7254）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -2,375,450 | 1,022,895 |
| 減価償却費 | 2,602,338 | 2,134,318 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 83,621 |
| 負ののれん発生益 | － | -3,653 |
| 事業構造改善費用 | 1,327,590 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -771,179 | 14,350 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,000 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -222,517 | -112,381 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 9,720 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 17,110 | -1,758 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | － | 28,588 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 6,976 | 17,399 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,064 | -13,363 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 143,574 | 220,463 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 307,035 | -59,474 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,150 | -12,741 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,173 | -34,798 |
| 支払利息 | 130,985 | 138,062 |
| 為替差損益（△は益） | -750 | 267 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -13,216 | -6,264 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,697,718 | -527,630 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 302,009 | -533,329 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,709,015 | 940,595 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -1,476 | 239 |
| 小計 | 1,442,238 | 3,305,126 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,126 | 36,139 |
| 利息の支払額 | -134,402 | -133,761 |
| 事業構造改善に伴う支出 | -432,268 | -426,319 |
| 法人税等の支払額 | -18,977 | -33,370 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 878,716 | 2,747,814 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,265 | -4,804 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,408 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -17,994 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,905 | -27,860 |
| その他の支出 | － | -20 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,228,776 | -819,669 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,268 | 7,262 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,755 | -1,322 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,246,024 | -864,410 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -125,496 | 320,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -595,960 | -1,572,257 |
| 自己株式の取得による支出 | -39 | -58 |
| 配当金の支払額 | － | -41,264 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -385 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,478,503 | -1,293,964 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,390 | -10,403 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,118,585 | 579,035 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,134,536 | 6,253,121 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,253,121 | 8,028,132 |
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