ショーワ（7274）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第三四半期

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ5,722百万円減少し、44,086百万円となりました。なお、当該減少は、売却目的で保有する資産への振替に伴う現金及び現金同等物の減少額1,187百万円を含んでいます。当第3四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
<営業活動によるキャッシュ・フロー>営業活動の結果得られた資金は、11,561百万円(前年同期比45.0%減)となりました。主な増加は、税引前四半期利益20,470百万円、減価償却費及び償却費6,464百万円であり、主な減少は、法人所得税の支払額5,848百万円、製品保証引当金の増減額5,517百万円です。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動の結果使用した資金は、7,422百万円(前年同期比40.7%増)となりました。主な減少は、有形固定資産の取得による支出7,862百万円です。

2020/02/14 11:30