キャッシュ・フローの状況
2020年10月28日 15:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -33億1700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -24億8900万、営業活動によるキャッシュ・フロー -10億2400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 6,939 | -5,097 | -5,603 | 1,842 | -3,812 | 9,374 | 3Q | 8,372 | -7,350 | -6,346 | 1,022 | -5,965 | 7,976 | 通期 | 16,557 | -10,340 | -6,572 | 6,217 | -7,634 | 12,846 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 3,304 | 417 | 1,907 | 3,721 | -2,876 | 18,172 | 通期 | 9,720 | -717 | -1,870 | 9,003 | -5,341 | 20,618 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 12,657 | -2,847 | -8,494 | 9,810 | -2,514 | 21,643 | 通期 | 21,066 | -7,481 | -13,157 | 13,585 | -6,610 | 20,691 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 12,486 | -4,122 | -7,166 | 8,364 | -5,634 | 23,489 | 通期 | 26,966 | -11,258 | -12,615 | 15,708 | -12,183 | 24,794 |
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | 506 | -2,414 | -2,435 | -1,908 | - | 22,208 | 2Q | 6,278 | -7,057 | -3,102 | -779 | -7,466 | 23,384 | 3Q | 5,773 | -8,787 | 522 | -3,014 | - | 25,797 | 通期 | 13,412 | -10,408 | -3,531 | 3,004 | - | 27,194 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 5,773 | -2,836 | -5,471 | 2,937 | - | 24,985 | 2Q | 11,930 | -681 | -9,967 | 11,249 | - | 27,584 | 3Q | 12,758 | -3,689 | -10,625 | 9,069 | - | 24,820 | 通期 | 18,249 | -7,280 | -9,544 | 10,969 | - | 27,139 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 2,300 | -2,132 | 651 | 168 | - | 26,651 | 2Q | 3,734 | -3,872 | -684 | -138 | - | 24,845 | 3Q | 6,806 | -6,506 | 972 | 300 | - | 28,471 | 通期 | 7,144 | -11,048 | 7,420 | -3,904 | - | 30,215 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 10,119 | -540 | -9,546 | 9,579 | - | 30,135 | 2Q | 18,268 | -694 | -11,469 | 17,574 | - | 36,548 | 3Q | 21,638 | -1,950 | -13,186 | 19,688 | - | 37,012 | 通期 | 24,921 | -4,287 | -11,669 | 20,634 | - | 38,583 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 8,200 | -1,355 | -6,721 | 6,845 | - | 38,716 | 2Q | 16,598 | -3,680 | -7,652 | 12,918 | - | 44,242 | 3Q | 21,006 | -5,274 | -9,159 | 15,732 | - | 45,073 | 通期 | 29,108 | -8,037 | -10,078 | 21,071 | -8,231 | 49,809 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 7,561 | -1,419 | -4,874 | 6,142 | -2,180 | 50,526 | 2Q | 10,328 | -4,593 | -6,332 | 5,735 | -5,112 | 48,338 | 3Q | 11,561 | -7,422 | -8,430 | 4,139 | -7,862 | 44,086 | 通期 | 17,910 | -12,092 | -9,528 | 5,818 | -12,463 | 42,781 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | -9,876 | -1,259 | -763 | -11,135 | -2,556 | 32,760 | 2Q | -1,024 | -2,489 | -3,317 | -3,513 | -4,703 | 37,513 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#8
投資活動によるCF#9
財務活動によるCF#10
フリーキャッシュ・フロー#11
- 2011年3月（連）
- 62億1700万
- 2012年3月（連） +44.81%
- 90億300万
- 2013年3月（連） +50.89%
- 135億8500万
- 2014年3月（連） +15.63%
- 157億800万
- 2015年3月（連） -80.88%
- 30億400万
- 2016年3月（連） +265.15%
- 109億6900万
- 2017年3月（連） マイ転
- -39億400万
- 2018年3月（連） プラ転
- 206億3400万
- 2019年3月（連） +2.12%
- 210億7100万
- 2020年3月（連） -72.39%
- 58億1800万
営業CFマージン
- 2011年3月（連）
- 7.09%
- 2012年3月（連）
- 4.5%
- 2013年3月（連）
- 9.04%
- 2014年3月（連）
- 9.89%
- 2015年3月（連）
- 5.03%
- 2016年3月（連）
- 7.07%
- 2017年3月（連）
- 2.75%
- 2018年3月（連）
- 8.53%
- 2019年3月（連）
- 10.15%
- 2020年3月（連）
- 6.88%