ショーワ（7274）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年11月14日 9:32
- 【資料】
- 四半期報告書-第106期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
- 【短信】
- 平成26年3月期第2四半期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 7,394 | 4,307 |
| 減価償却費 | 4,198 | 4,495 |
| 減損損失 | 56 | 525 |
| のれん償却額 | 48 | 66 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -92 | 11 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -122 | 2,721 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 353 | 313 |
| 受取利息及び受取配当金 | -356 | -371 |
| 支払利息 | 247 | 169 |
| 為替差損益（△は益） | -69 | 63 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -212 | -283 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -296 | -4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 66 | -5,855 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,866 | 1,372 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,252 | 3,931 |
| その他 | 1,019 | 3,238 |
| 小計 | 13,847 | 14,702 |
| 利息及び配当金の受取額 | 575 | 501 |
| 利息の支払額 | -291 | -171 |
| 法人税等の支払額 | -2,555 | -2,785 |
| 法人税等の還付額 | 1,081 | 239 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,657 | 12,486 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,555 | -496 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,239 | 1,256 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,514 | -5,634 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 577 | 98 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,589 | -4 |
| 短期投資による支出 | -358 | － |
| 短期投資による収入 | 1,382 | 620 |
| 保険積立金の解約による収入 | 608 | － |
| 子会社出資金の取得による支出 | -526 | － |
| その他 | -110 | 37 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,847 | -4,122 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,042 | -1,964 |
| 長期借入れによる収入 | － | 303 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,721 | -2,398 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -776 | -26 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 245 | － |
| 配当金の支払額 | -757 | -1,060 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,442 | -2,018 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,494 | -7,166 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -171 | 554 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,144 | 1,751 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20,618 | 21,643 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 1,046 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -119 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,643 | 23,489 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
