ショーワ（7274）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,307 | 8,411 |
| 減価償却費 | 4,495 | 4,316 |
| 減損損失 | 525 | 90 |
| のれん償却額 | 66 | 83 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11 | -71 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 2,721 | -292 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 313 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -98 |
| 受取利息及び受取配当金 | -371 | -404 |
| 支払利息 | 169 | 137 |
| 為替差損益（△は益） | 63 | 10 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -283 | -268 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -4 | 109 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,855 | 2,166 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,372 | -914 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,931 | -1,115 |
| その他 | 3,238 | 559 |
| 小計 | 14,702 | 12,720 |
| 利息及び配当金の受取額 | 501 | 623 |
| 利息の支払額 | -171 | -143 |
| 特別退職金の支払額 | － | -3,679 |
| 法人税等の支払額 | -2,546 | -3,242 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,486 | 6,278 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -496 | -162 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,256 | 100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,634 | -7,466 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 98 | 593 |
| 短期投資による収入 | 620 | － |
| その他 | 33 | -121 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,122 | -7,057 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,964 | 3,697 |
| 長期借入れによる収入 | 303 | 692 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,398 | -4,101 |
| 配当金の支払額 | -1,060 | -1,062 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,018 | -2,300 |
| その他 | -27 | -28 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,166 | -3,102 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 554 | 436 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,751 | -3,444 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,489 | 23,384 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,046 | － |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 2,034 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
