ショーワ（7274）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年11月14日 9:42
- 【資料】
- 四半期報告書-第105期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 2,178 | 7,394 |
| 減価償却費 | 4,689 | 4,198 |
| 減損損失 | 311 | 56 |
| のれん償却額 | 39 | 48 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | -92 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -9 | -122 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 321 | 353 |
| 受取利息及び受取配当金 | -474 | -356 |
| 支払利息 | 388 | 247 |
| 為替差損益（△は益） | -65 | -69 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -247 | -212 |
| 補助金収入 | -351 | -16 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 28 | -296 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -532 | 66 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,097 | 2,866 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,754 | -1,252 |
| その他 | -1,019 | 1,035 |
| 小計 | 4,603 | 13,846 |
| 利息及び配当金の受取額 | 594 | 575 |
| 利息の支払額 | -417 | -291 |
| 補助金の受取額 | 231 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -2,170 | -2,555 |
| 法人税等の還付額 | 462 | 1,081 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,304 | 12,657 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -918 | -1,555 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,404 | 1,239 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,876 | -2,514 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 40 | 577 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1,589 |
| 短期投資による支出 | － | -358 |
| 短期投資による収入 | 3,392 | 1,382 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 608 |
| 子会社出資金の取得による支出 | -1,605 | -526 |
| その他 | -16 | -110 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 417 | -2,847 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 419 | -3,042 |
| 長期借入れによる収入 | 6,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,488 | -2,721 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -62 | -776 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 245 |
| 配当金の支払額 | 0 | -757 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,960 | -1,442 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,907 | -8,494 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -303 | -171 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,325 | 1,144 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,846 | 18,172 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -119 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,172 | 21,643 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
