ショーワ（7274）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年11月14日 9:15
- 【資料】
- 四半期報告書-第104期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 3,517 | 2,178 |
| 減価償却費 | 4,878 | 4,689 |
| 減損損失 | 31 | 311 |
| のれん償却額 | 19 | 39 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | 2 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 137 | -9 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 311 | 321 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | -2,386 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -292 | -474 |
| 支払利息 | 390 | 388 |
| 為替差損益（△は益） | 104 | -65 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -214 | -247 |
| 補助金収入 | -411 | -351 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 224 | 28 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,694 | -532 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,903 | 1,097 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -200 | -1,754 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 68 | － |
| その他 | 799 | -1,015 |
| 小計 | 7,176 | 4,603 |
| 利息及び配当金の受取額 | 310 | 594 |
| 利息の支払額 | -388 | -417 |
| 補助金の受取額 | 400 | 231 |
| 法人税等の支払額 | -1,924 | -2,170 |
| 法人税等の還付額 | 1,365 | 462 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,939 | 3,304 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -918 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,407 | 2,404 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,812 | -2,876 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 98 | 40 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -106 | -1 |
| 短期投資による支出 | -5,053 | － |
| 短期投資による収入 | 1,448 | 3,392 |
| 子会社出資金の取得による支出 | － | -1,605 |
| その他 | -79 | -16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,097 | 417 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,225 | 419 |
| 長期借入れによる収入 | 2,729 | 6,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,479 | -2,488 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,006 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,597 | -1,960 |
| その他 | -37 | -62 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,603 | 1,907 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 686 | -303 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,075 | 5,325 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,449 | 9,374 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,374 | 18,172 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
