ショーワ（7274）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月28日 12:41
- 【資料】
- 有価証券報告書-第104期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 6,866 | 8,996 |
| 減価償却費 | 10,120 | 9,777 |
| 減損損失 | 111 | 409 |
| のれん償却額 | 39 | 81 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -43 | 8 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 212 | 289 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 632 | 734 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | -2,748 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -879 | -942 |
| 支払利息 | 769 | 725 |
| 為替差損益（△は益） | 194 | -71 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -281 | -437 |
| 補助金収入 | -426 | -417 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 582 | 15 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,758 | -4,451 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,033 | -2,422 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,887 | 2,537 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,963 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 68 | － |
| 災害損失 | 354 | － |
| その他 | -381 | -378 |
| 小計 | 18,097 | 12,490 |
| 利息及び配当金の受取額 | 851 | 1,012 |
| 利息の支払額 | -777 | -760 |
| 補助金の受取額 | 432 | 300 |
| 法人税等の支払額 | -3,424 | -3,786 |
| 法人税等の還付額 | 1,377 | 462 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,557 | 9,720 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,208 | -1,632 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,407 | 3,241 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,634 | -5,341 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 174 | 119 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -109 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,223 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 8 |
| 短期投資による支出 | -8,920 | -1,000 |
| 短期投資による収入 | 6,140 | 3,392 |
| 子会社出資金の取得による支出 | － | -1,605 |
| その他 | -190 | -117 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,340 | -717 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,855 | 307 |
| 長期借入れによる収入 | 3,234 | 6,698 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,167 | -5,083 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,006 | － |
| 配当金の支払額 | -1 | 0 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,693 | -3,669 |
| その他 | -96 | -123 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,572 | -1,870 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 752 | 639 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 396 | 7,772 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,449 | 12,846 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12,846 | 20,618 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
