営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ7,027百万円減少し、42,781百万円となりました。なお、当該減少は、売却目的で保有する資産への振替に伴う現金及び現金同等物の減少額1,477百万円を含んでいます。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
<営業活動によるキャッシュ・フロー>営業活動の結果得られた資金は、17,910百万円(前年同期比 38.5%減)となりました。主な増加は、税引前利益21,658百万円、営業債権及びその他債権の増減額10,015百万円であり、主な減少は、製品保証引当金の増減額7,594百万円、法人所得税の支払額7,019百万円です。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動の結果使用した資金は、12,092百万円(前年同期比 50.5%増)となりました。主な減少は、有形固定資産の取得による支出11,558百万円です。

2020/07/17 13:10