富士機工（7260）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月25日 15:55
- 【資料】
- 有価証券報告書-第92期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 4,647 | 4,529 |
| 減価償却費 | 3,648 | 3,453 |
| のれん償却額 | 6 | 6 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5 | 1 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 260 | 252 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -56 | -16 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -20 | -85 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40 | -69 |
| 固定資産除却損 | 406 | 132 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -17 | -18 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 655 | -687 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 119 | -180 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 48 | -192 |
| 支払利息 | 398 | 302 |
| 為替差損益（△は益） | 52 | 43 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -235 | -153 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -9 | -32 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,134 | -4,457 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -45 | 69 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -591 | 2,089 |
| その他 | 56 | -10 |
| 小計 | 10,410 | 4,977 |
| 利息及び配当金の受取額 | 84 | 146 |
| 利息の支払額 | -396 | -315 |
| 法人税等の支払額 | -455 | -1,070 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,643 | 3,736 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -202 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -229 | -182 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,511 | -3,138 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 163 | 342 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -542 | -58 |
| 貸付けによる支出 | -9 | -11 |
| 貸付金の回収による収入 | 14 | 11 |
| その他 | 196 | 30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,918 | -3,208 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,110 | 1,918 |
| リース債務の返済による支出 | -66 | -376 |
| 長期借入れによる収入 | 3,630 | 2,498 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,572 | -6,008 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -112 | -367 |
| その他 | 1 | 64 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,232 | -2,270 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -416 | -71 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 76 | -1,812 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,864 | 8,940 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 151 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,940 | 7,279 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
