富士機工（7260）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月24日 11:31
- 【資料】
- 有価証券報告書-第93期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 4,529 | 5,493 |
| 減価償却費 | 3,453 | 3,518 |
| 減損損失 | － | 219 |
| のれん償却額 | 6 | 2 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | 9 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 252 | -59 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16 | -18 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -85 | 380 |
| 損害賠償損失引当金の増減額（△は減少） | － | -242 |
| 受取利息及び受取配当金 | -69 | -100 |
| 固定資産除却損 | 132 | 78 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -18 | -92 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -687 | 358 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -180 | -133 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -192 | 195 |
| 支払利息 | 302 | 237 |
| 為替差損益（△は益） | 43 | -95 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -153 | -217 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -32 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,457 | 2,546 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 69 | -812 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,089 | -3,497 |
| その他 | -10 | 214 |
| 小計 | 4,977 | 7,981 |
| 利息及び配当金の受取額 | 146 | 156 |
| 利息の支払額 | -315 | -243 |
| 法人税等の支払額 | -1,070 | -1,009 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,736 | 6,884 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -202 | -394 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 772 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -182 | -374 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,138 | -3,708 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 342 | 16 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -58 | -413 |
| 貸付けによる支出 | -11 | -17 |
| 貸付金の回収による収入 | 11 | 12 |
| その他 | 30 | -26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,208 | -4,134 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,918 | -165 |
| リース債務の返済による支出 | -376 | -107 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 219 |
| 長期借入れによる収入 | 2,498 | 463 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,008 | -3,946 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -367 | -287 |
| その他 | 64 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,270 | -3,826 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -71 | 645 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,812 | -430 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,940 | 7,279 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 151 | 916 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,279 | 7,765 |
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