アイシンシロキ（7243）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年11月10日 13:17
- 【資料】
- 四半期報告書-第95期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,578 | 812 |
| 減価償却費 | 2,729 | 2,318 |
| 減損損失 | 400 | 98 |
| 固定資産除却損 | 56 | 59 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 211 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 284 | 39 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | － | -226 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 67 | -23 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | -29 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -15 | -12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24 | -27 |
| 支払利息 | 146 | 108 |
| 為替差損益（△は益） | 383 | 184 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 20 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 33 | -9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,079 | -2,249 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 181 | 202 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 313 | -474 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,500 | 755 |
| その他 | -130 | -322 |
| 小計 | 5,803 | 1,204 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23 | 26 |
| 利息の支払額 | -144 | -159 |
| 法人税等の支払額 | -270 | -501 |
| 法人税等の還付額 | 77 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,488 | 570 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -14 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 59 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,036 | -1,423 |
| 固定資産の売却による収入 | 267 | 29 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -456 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 3,536 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -187 | － |
| 長期貸付けによる支出 | － | -2 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 27 | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -929 | 1,737 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -315 |
| 長期借入れによる収入 | － | 9,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -18 | -14,317 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | -177 | -265 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -15 | -15 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -40 | -80 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -253 | -5,997 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -121 | -33 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,184 | -3,723 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,572 | 11,756 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,756 | 10,016 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
