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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2010年4月1日至 2011年3月31日	自 2011年4月1日至 2012年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	9,725	4,306
減価償却費	5,361	4,511
減損損失	973	217
固定資産除却損	231	187
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	211	－
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-5,784	69
前払年金費用の増減額（△は増加）	-1,354	-443
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-6	0
賞与引当金の増減額（△は減少）	199	-51
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	25	1
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-15	-11
受取利息及び受取配当金	-45	-68
支払利息	301	187
為替差損益（△は益）	390	185
持分法による投資損益（△は益）	167	－
固定資産売却損益（△は益）	-16	-2
売上債権の増減額（△は増加）	6,336	-4,412
たな卸資産の増減額（△は増加）	-478	425
未収入金の増減額（△は増加）	245	-348
仕入債務の増減額（△は減少）	-4,089	3,304
未払金の増減額（△は減少）	1	45
未払費用の増減額（△は減少）	-530	327
長期未払金の増減額（△は減少）	8	-63
その他	926	-822
小計	12,787	7,543
利息及び配当金の受取額	65	68
利息の支払額	-301	-234
法人税等の支払額	-428	-890
法人税等の還付額	83	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	12,206	6,486
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	－	-21
定期預金の払戻による収入	－	83
固定資産の取得による支出	-2,053	-3,924
固定資産の売却による収入	278	49
有価証券の取得による支出	-2,998	-446
有価証券の売却による収入	－	3,524
投資有価証券の取得による支出	-187	－
長期貸付けによる支出	－	-2
長期貸付金の回収による収入	37	16
関係会社の整理による収入	24	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	612	－
その他	33	-127
投資活動によるキャッシュ・フロー	-4,252	-847
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-1,000	4
長期借入れによる収入	－	9,000
長期借入金の返済による支出	-35	-15,944
自己株式の取得による支出	-4	-2
配当金の支払額	-354	-443
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-84	-139
少数株主への配当金の支払額	-15	-90
財務活動によるキャッシュ・フロー	-1,495	-7,615
現金及び現金同等物に係る換算差額	-290	-132
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	6,167	-2,108
現金及び現金同等物の期首残高	7,572	13,739
現金及び現金同等物の期末残高	13,739	11,630

アイシンシロキ（7243）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート