アイシンシロキ（7243）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,476 | 1,199 |
| 減価償却費 | 2,055 | 2,180 |
| 減損損失 | 87 | 142 |
| 固定資産除却損 | 11 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 56 | 61 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -460 | -360 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | -37 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -33 | -29 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | -5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17 | -30 |
| 支払利息 | 65 | 71 |
| 為替差損益（△は益） | 296 | -163 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1 | -25 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,650 | -119 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -45 | 131 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 526 | 92 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,099 | 35 |
| その他 | 420 | -416 |
| 小計 | 4,989 | 2,725 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 30 |
| 利息の支払額 | -74 | -68 |
| 法人税等の支払額 | -628 | -394 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,304 | 2,292 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -8 | -9 |
| 固定資産の取得による支出 | -2,964 | -3,116 |
| 固定資産の売却による収入 | 22 | 9 |
| 長期貸付けによる支出 | -4 | -2 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 7 | 7 |
| その他 | － | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,946 | -3,114 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 388 | 287 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,818 | -290 |
| 配当金の支払額 | -265 | -265 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -96 | -124 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -12 | -6 |
| その他 | -35 | -21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,841 | -423 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -95 | 597 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,578 | -648 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,630 | 10,052 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,052 | 10,452 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
