アイシンシロキ（7243）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,747 | 3,044 |
| 減価償却費 | 4,260 | 4,571 |
| 減損損失 | 293 | 201 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 102 | -1,746 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -707 | 2,504 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -65 | -14 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6 | -2 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | -5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 1,998 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -3,911 |
| 受取利息及び受取配当金 | -46 | -84 |
| 支払利息 | 125 | 136 |
| 為替差損益（△は益） | -662 | -637 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1 | -56 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,586 | -3,306 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -146 | 470 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,646 | 2,348 |
| その他 | 1,415 | 388 |
| 小計 | 8,255 | 5,897 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46 | 84 |
| 利息の支払額 | -129 | -136 |
| 法人税等の支払額 | -987 | -749 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,184 | 5,096 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -16 | -19 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12 | 12 |
| 固定資産の取得による支出 | -5,900 | -5,285 |
| 固定資産の売却による収入 | 124 | 39 |
| 長期貸付けによる支出 | -4 | -2 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 15 | 18 |
| その他 | 8 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,761 | -5,240 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 478 | 390 |
| 長期借入れによる収入 | 946 | 293 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,023 | -299 |
| 配当金の支払額 | -443 | -443 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -3 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -194 | -178 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -13 | -6 |
| その他 | -85 | -34 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,337 | -280 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 384 | 633 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -529 | 209 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,100 | 11,309 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
