営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

なお、当連結会計年度におけるフリー・キャッシュ・フローは、3,407百万円のマイナス(前年同期は2,152百万円のプラス)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、16,330百万円(前年同期比20.7%増)となりました。これは主にたな卸資産の増加によるものです。

2016/03/31 10:00

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(4) 資金の財源及び資金の流動性についての分析
営業活動によるキャッシュ・フローでは、前連結会計年度より4,257百万円減少の16,330百万円のキャッシュを得ました。これは主にたな卸資産の増加によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローでは、前連結会計年度より4,298百万円支出が増加し、19,641百万円のキャッシュを使用しました。有形固定資産の取得及び貸付けによる支出が主な要因です。

2016/03/31 10:00

#3 連結キャッシュ・フロー計算書の脚注（連結）

(注) フリー・キャッシュ・フローは3,407百万円のマイナスで、以下の計算式を使っております。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)-(設備投資額)-(配当金支払額)

2016/03/31 10:00