キャッシュ・フローの状況
2023年2月8日 15:50
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -109億3900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 140億400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -70億3000万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 1Q | 5,017 | -2,827 | -1,213 | 2,190 | -3,135 | 34,039 | 2Q | 9,918 | -8,146 | 11,089 | 1,772 | -6,638 | 45,534 | 3Q | 12,228 | -10,157 | 8,350 | 2,071 | -9,240 | 42,126 | 通期 | 20,588 | -15,343 | 3,395 | 5,245 | -17,452 | 42,158 |
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | 5,005 | -3,823 | -758 | 1,182 | -2,872 | 43,010 | 2Q | 8,180 | -9,247 | -1,338 | -1,067 | -7,089 | 39,746 | 3Q | 6,636 | -14,547 | 1,836 | -7,911 | -11,735 | 37,076 | 通期 | 16,330 | -19,641 | 17,316 | -3,311 | -18,521 | 59,115 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 8,454 | -3,887 | 1,744 | 4,567 | -3,340 | 65,104 | 2Q | 15,654 | -10,850 | 4,469 | 4,804 | -8,822 | 67,640 | 3Q | 24,098 | -15,230 | 4,517 | 8,868 | -12,530 | 69,929 | 通期 | 29,276 | -20,027 | 1,398 | 9,249 | -19,842 | 67,252 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 10,856 | -4,930 | 21 | 5,926 | -4,104 | 72,779 | 2Q | 14,262 | -10,175 | -1,029 | 4,087 | -9,874 | 66,821 | 3Q | 16,972 | -14,029 | -1,747 | 2,943 | -14,141 | 64,295 | 通期 | 25,450 | -21,201 | 3,409 | 4,249 | -20,955 | 74,262 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 9,839 | -5,155 | 68 | 4,684 | -4,948 | 79,656 | 2Q | 7,441 | -10,034 | 243 | -2,593 | -9,248 | 72,916 | 3Q | 58 | -13,108 | -1,979 | -13,050 | -12,403 | 60,501 | 通期 | 5,470 | -19,876 | 16,385 | -14,406 | -20,619 | 76,278 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 9,730 | -7,145 | -3,609 | 2,585 | -5,984 | 76,343 | 2Q | 4,894 | -10,560 | -3,910 | -5,666 | -12,941 | 67,910 | 3Q | 1,711 | -21,058 | -1,694 | -19,347 | -23,737 | 55,824 | 通期 | 6,157 | -33,374 | 8,154 | -27,217 | -24,448 | 58,096 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 10,984 | -9,615 | 9,658 | 1,369 | -7,759 | 68,176 | 2Q | 10,653 | -16,069 | 8,952 | -5,416 | -16,203 | 60,229 | 3Q | 9,048 | -19,176 | 8,569 | -10,128 | -20,665 | 55,822 | 通期 | 15,305 | -23,601 | 6,337 | -8,296 | -29,308 | 53,822 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | -859 | -1,718 | -1,419 | -2,577 | -1,444 | 50,067 | 2Q | 2,843 | -3,216 | 15,915 | -373 | -3,509 | 69,310 | 3Q | 9,588 | -5,409 | 19,388 | 4,179 | -5,962 | 77,600 | 通期 | 15,410 | -6,655 | 12,816 | 8,755 | -7,613 | 77,389 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 4,467 | -1,969 | -2,446 | 2,498 | -2,058 | 77,833 | 2Q | 3,422 | -2,856 | -4,086 | 566 | -4,625 | 74,408 | 3Q | 3,766 | -4,896 | -5,001 | -1,130 | -7,207 | 72,780 | 通期 | 11,996 | -6,842 | -13,025 | 5,154 | -11,227 | 73,267 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 6,989 | -2,369 | -2,096 | 4,620 | -2,108 | 78,697 | 2Q | 7,517 | -4,179 | -4,228 | 3,338 | -3,973 | 76,490 | 3Q | 14,004 | -7,030 | -10,939 | 6,974 | -6,941 | 69,475 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年3月（連）
- 52億4500万
- 2015年3月（連） マイ転
- -33億1100万
- 2016年3月（連） プラ転
- 92億4900万
- 2017年3月（連） -54.06%
- 42億4900万
- 2018年3月（連） マイ転
- -144億600万
- 2019年3月（連） -88.93%
- -272億1700万
- 2020年3月（連）
- -82億9600万
- 2021年3月（連） プラ転
- 87億5500万
- 2022年3月（連） -41.13%
- 51億5400万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- 7.55%
- 2015年3月（連）
- 5.34%
- 2016年3月（連）
- 8.79%
- 2017年3月（連）
- 7.76%
- 2018年3月（連）
- 1.41%
- 2019年3月（連）
- 1.85%
- 2020年3月（連）
- 5.03%
- 2021年3月（連）
- 5.72%
- 2022年3月（連）
- 4.19%