有価証券報告書-第75期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【提出】
- 2020年8月28日 17:05
- 【資料】
- 有価証券報告書-第75期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
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- 2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 3,853 | -5,352 |
| 減価償却費 | 17,328 | 15,669 |
| 減損損失 | 111 | 4,825 |
| 固定資産除却損 | 1,445 | 252 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -70 | -75 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5 | 673 |
| のれん償却額 | 16 | 13 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -966 | -850 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -169 | -2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 114 | 327 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 190 | -2,160 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -1,292 | -133 |
| 和解金等引当金の増減額（△は減少） | -875 | － |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | － | 5,704 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,263 | -1,095 |
| 支払利息 | 1,651 | 1,922 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -39 | -44 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,892 | 6,707 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,075 | -2,114 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 480 | -864 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,135 | 406 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,935 | -370 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,610 | -686 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -773 | 77 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 4,707 | 389 |
| 小計 | 17,810 | 23,218 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,355 | 1,054 |
| 利息の支払額 | -1,671 | -1,917 |
| 独禁法違反に係る罰金の支払額 | -2,399 | － |
| 和解金の支払額 | -4,498 | -3,018 |
| 法人税等の支払額 | -4,438 | -4,032 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,157 | 15,305 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -780 | -305 |
| 定期預金の払戻による収入 | 238 | 1,887 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 99 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,552 | -25,644 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,282 | 1,043 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -374 | -471 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -55 | -328 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 170 | 158 |
| 貸付けによる支出 | -2,427 | -2,308 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,771 | 2,063 |
| その他 | 354 | 203 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,374 | -23,601 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -93 | 5,976 |
| 長期借入れによる収入 | 34,936 | 18,991 |
| 長期借入金の返済による支出 | -22,683 | -16,043 |
| 社債の発行による収入 | － | 1,134 |
| 社債の償還による支出 | － | -15 |
| リース債務の返済による支出 | -2,130 | -2,024 |
| 配当金の支払額 | -716 | -716 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,156 | -965 |
| その他 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,154 | 6,337 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -344 | -2,315 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -19,406 | -4,273 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 58,096 | 53,822 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,224 | － |
