有価証券報告書-第76期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【提出】
- 2021年6月25日 16:33
- 【資料】
- 有価証券報告書-第76期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
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- 2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -5,352 | 5,568 |
| 減価償却費 | 15,669 | 16,555 |
| 減損損失 | 4,825 | 203 |
| 固定資産除却損 | 252 | 331 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -75 | -149 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 673 | － |
| のれん償却額 | 13 | 13 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -850 | -254 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -24 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 327 | 214 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,160 | 1,199 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -133 | -577 |
| 和解金等引当金の増減額（△は減少） | － | -525 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | 5,704 | -2,947 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,095 | -782 |
| 支払利息 | 1,922 | 1,960 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -44 | -35 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,707 | -4,310 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,114 | -2,831 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -864 | -1,149 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 406 | 2,646 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -370 | 2,519 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -686 | 937 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 77 | 1,122 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 389 | 434 |
| 小計 | 23,218 | 20,115 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,054 | 880 |
| 利息の支払額 | -1,917 | -1,988 |
| 和解金の支払額 | -3,018 | -1,263 |
| 法人税等の支払額 | -4,032 | -2,332 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,305 | 15,410 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -305 | -84 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,887 | 614 |
| 有価証券の売却による収入 | 99 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,644 | -7,379 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,043 | 394 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -471 | -233 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -328 | -659 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 158 | 358 |
| 貸付けによる支出 | -2,308 | -1,882 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,063 | 2,036 |
| その他 | 203 | 180 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,601 | -6,655 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,976 | -2,357 |
| 長期借入れによる収入 | 18,991 | 20,536 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,043 | -22,799 |
| 社債の発行による収入 | 1,134 | － |
| 社債の償還による支出 | -15 | -30 |
| 株式の発行による収入 | － | 19,930 |
| リース債務の返済による支出 | -2,024 | -1,818 |
| 配当金の支払額 | -716 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -965 | -645 |
| その他 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,337 | 12,816 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,315 | 1,995 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,273 | 23,566 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 53,822 | 77,389 |
