キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 9,127 | 3,853 |
減価償却費 | 18,324 | 17,328 |
減損損失 | 75 | 111 |
固定資産除却損 | 314 | 1,445 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -3,742 | -70 |
のれん償却額 | 17 | 16 |
持分法による投資損益(△は益) | -803 | -966 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | -169 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 240 | 114 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -142 | 190 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -855 | -1,292 |
損害補償損失等引当金の増減額(△は減少) | -3,352 | - |
和解金等引当金の増減額(△は減少) | 1,700 | -875 |
受取利息及び受取配当金 | -1,308 | -1,263 |
支払利息 | 1,466 | 1,651 |
固定資産売却損益(△は益) | -5 | -39 |
売上債権の増減額(△は増加) | -590 | 4,892 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -797 | -7,075 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -2,183 | 480 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -4,139 | -1,130 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,754 | -4,935 |
未払金の増減額(△は減少) | 13,866 | 1,610 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 255 | -773 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 1,859 | 4,707 |
小計 | 27,572 | 17,810 |
利息及び配当金の受取額 | 1,303 | 1,355 |
利息の支払額 | -1,482 | -1,671 |
独禁法違反に係る罰金の支払額 | -2,399 | -2,399 |
和解金の支払額 | -11,064 | -4,498 |
法人税等の支払額 | -8,458 | -4,438 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,470 | 6,157 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -1,315 | -780 |
定期預金の払戻による収入 | 52 | 238 |
有形固定資産の取得による支出 | -20,265 | -34,552 |
有形固定資産の売却による収入 | 446 | 1,282 |
無形固定資産の取得による支出 | -354 | -374 |
投資有価証券の取得による支出 | -5,173 | -55 |
投資有価証券の売却による収入 | 7,368 | 170 |
貸付けによる支出 | -1,865 | -2,427 |
貸付金の回収による収入 | 1,230 | 2,771 |
その他 | 0 | 354 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,876 | -33,374 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 4,168 | -93 |
長期借入れによる収入 | 31,604 | 34,936 |
長期借入金の返済による支出 | -13,118 | -22,683 |
リース債務の返済による支出 | -2,072 | -2,130 |
配当金の支払額 | -671 | -716 |
非支配株主への配当金の支払額 | -3,460 | -1,156 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -64 | - |
その他 | | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 16,385 | 8,154 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,495 | -344 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 484 | -19,406 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 76,278 | 58,096 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,531 | 1,224 |