キャッシュ・フローの状況
2024年2月14日 15:43
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -106億8500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -59億1900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 259億8700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 7,365 | -15,592 | 5,862 | -8,227 | -14,489 | 12,834 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 4,612 | -15,515 | 18,627 | -10,903 | -13,822 | 20,327 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 8,396 | -6,585 | 1,780 | 1,811 | -5,357 | 23,863 | 通期 | 14,709 | -8,230 | -3,430 | 6,479 | -9,061 | 23,553 |
| 2011年 3月期 連結 | 1Q | 3,505 | -3,412 | -1,444 | 93 | -2,863 | 22,299 | 2Q | 6,210 | -4,475 | -2,891 | 1,735 | -5,156 | 22,041 | 3Q | 12,191 | -8,369 | -4,013 | 3,822 | -8,005 | 22,991 | 通期 | 18,151 | -9,503 | -8,811 | 8,648 | -11,896 | 22,523 |
| 2012年 3月期 連結 | 1Q | 4,214 | -4,451 | 3,571 | -237 | -3,679 | 26,245 | 2Q | 2,293 | -6,478 | 4,443 | -4,185 | -4,926 | 22,831 | 3Q | 3,853 | -10,123 | 14,130 | -6,270 | -8,212 | 29,536 | 通期 | 11,200 | -14,866 | 14,006 | -3,666 | -14,142 | 31,897 |
| 2013年 3月期 連結 | 1Q | 4,522 | -4,202 | 298 | 320 | -4,425 | 33,228 | 2Q | 5,450 | -8,663 | 114 | -3,213 | -8,564 | 28,834 | 3Q | 6,782 | -10,870 | -643 | -4,088 | -11,260 | 27,190 | 通期 | 16,075 | -16,495 | -1,831 | -420 | -16,185 | 30,964 |
| 2014年 3月期 連結 | 1Q | 5,017 | -2,827 | -1,213 | 2,190 | -3,135 | 34,039 | 2Q | 9,918 | -8,146 | 11,089 | 1,772 | -6,638 | 45,534 | 3Q | 12,228 | -10,157 | 8,350 | 2,071 | -9,240 | 42,126 | 通期 | 20,588 | -15,343 | 3,395 | 5,245 | -17,452 | 42,158 |
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | 5,005 | -3,823 | -758 | 1,182 | -2,872 | 43,010 | 2Q | 8,180 | -9,247 | -1,338 | -1,067 | -7,089 | 39,746 | 3Q | 6,636 | -14,547 | 1,836 | -7,911 | -11,735 | 37,076 | 通期 | 16,330 | -19,641 | 17,316 | -3,311 | -18,521 | 59,115 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 8,454 | -3,887 | 1,744 | 4,567 | -3,340 | 65,104 | 2Q | 15,654 | -10,850 | 4,469 | 4,804 | -8,822 | 67,640 | 3Q | 24,098 | -15,230 | 4,517 | 8,868 | -12,530 | 69,929 | 通期 | 29,276 | -20,027 | 1,398 | 9,249 | -19,842 | 67,252 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 10,856 | -4,930 | 21 | 5,926 | -4,104 | 72,779 | 2Q | 14,262 | -10,175 | -1,029 | 4,087 | -9,874 | 66,821 | 3Q | 16,972 | -14,029 | -1,747 | 2,943 | -14,141 | 64,295 | 通期 | 25,450 | -21,201 | 3,409 | 4,249 | -20,955 | 74,262 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 9,839 | -5,155 | 68 | 4,684 | -4,948 | 79,656 | 2Q | 7,441 | -10,034 | 243 | -2,593 | -9,248 | 72,916 | 3Q | 58 | -13,108 | -1,979 | -13,050 | -12,403 | 60,501 | 通期 | 5,470 | -19,876 | 16,385 | -14,406 | -20,619 | 76,278 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 9,730 | -7,145 | -3,609 | 2,585 | -5,984 | 76,343 | 2Q | 4,894 | -10,560 | -3,910 | -5,666 | -12,941 | 67,910 | 3Q | 1,711 | -21,058 | -1,694 | -19,347 | -23,737 | 55,824 | 通期 | 6,157 | -33,374 | 8,154 | -27,217 | -24,448 | 58,096 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 10,984 | -9,615 | 9,658 | 1,369 | -7,759 | 68,176 | 2Q | 10,653 | -16,069 | 8,952 | -5,416 | -16,203 | 60,229 | 3Q | 9,048 | -19,176 | 8,569 | -10,128 | -20,665 | 55,822 | 通期 | 15,305 | -23,601 | 6,337 | -8,296 | -29,308 | 53,822 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | -859 | -1,718 | -1,419 | -2,577 | -1,444 | 50,067 | 2Q | 2,843 | -3,216 | 15,915 | -373 | -3,509 | 69,310 | 3Q | 9,588 | -5,409 | 19,388 | 4,179 | -5,962 | 77,600 | 通期 | 15,410 | -6,655 | 12,816 | 8,755 | -7,613 | 77,389 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 4,467 | -1,969 | -2,446 | 2,498 | -2,058 | 77,833 | 2Q | 3,422 | -2,856 | -4,086 | 566 | -4,625 | 74,408 | 3Q | 3,766 | -4,896 | -5,001 | -1,130 | -7,207 | 72,780 | 通期 | 11,996 | -6,842 | -13,025 | 5,154 | -11,227 | 73,267 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 6,989 | -2,369 | -2,096 | 4,620 | -2,108 | 78,697 | 2Q | 7,517 | -4,179 | -4,228 | 3,338 | -3,973 | 76,490 | 3Q | 14,004 | -7,030 | -10,939 | 6,974 | -6,941 | 69,475 | 通期 | 29,618 | -9,168 | -20,677 | 20,450 | -9,871 | 74,301 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 8,684 | -3,025 | -1,928 | 5,659 | -2,838 | 81,039 | 2Q | 14,000 | -5,971 | -4,305 | 8,029 | -4,749 | 82,009 | 3Q | 25,987 | -5,919 | -10,685 | 20,068 | -7,637 | 85,468 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 73億6500万
- 2009年3月（連） -37.38%
- 46億1200万
- 2010年3月（連） +218.93%
- 147億900万
- 2011年3月（連） +23.4%
- 181億5100万
- 2012年3月（連） -38.3%
- 112億
- 2013年3月（連） +43.53%
- 160億7500万
- 2014年3月（連） +28.07%
- 205億8800万
- 2015年3月（連） -20.68%
- 163億3000万
- 2016年3月（連） +79.28%
- 292億7600万
- 2017年3月（連） -13.07%
- 254億5000万
- 2018年3月（連） -78.51%
- 54億7000万
- 2019年3月（連） +12.56%
- 61億5700万
- 2020年3月（連） +148.58%
- 153億500万
- 2021年3月（連） +0.69%
- 154億1000万
- 2022年3月（連） -22.15%
- 119億9600万
- 2023年3月（連） +146.9%
- 296億1800万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -155億9200万
- 2009年3月（連）投入-0.49%
- -155億1500万
- 2010年3月（連）投入-46.95%
- -82億3000万
- 2011年3月（連）投入+15.47%
- -95億300万
- 2012年3月（連）投入+56.43%
- -148億6600万
- 2013年3月（連）投入+10.96%
- -164億9500万
- 2014年3月（連）投入-6.98%
- -153億4300万
- 2015年3月（連）投入+28.01%
- -196億4100万
- 2016年3月（連）投入+1.97%
- -200億2700万
- 2017年3月（連）投入+5.86%
- -212億100万
- 2018年3月（連）投入-6.25%
- -198億7600万
- 2019年3月（連）投入+67.91%
- -333億7400万
- 2020年3月（連）投入-29.28%
- -236億100万
- 2021年3月（連）投入-71.8%
- -66億5500万
- 2022年3月（連）投入+2.81%
- -68億4200万
- 2023年3月（連）投入+34%
- -91億6800万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）資金調達
- 58億6200万
- 2009年3月（連）資金調達
- 186億2700万
- 2010年3月（連）返済還元
- -34億3000万
- 2011年3月（連）返済還元
- -88億1100万
- 2012年3月（連）資金調達
- 140億600万
- 2013年3月（連）返済還元
- -18億3100万
- 2014年3月（連）資金調達
- 33億9500万
- 2015年3月（連）資金調達
- 173億1600万
- 2016年3月（連）資金調達
- 13億9800万
- 2017年3月（連）資金調達
- 34億900万
- 2018年3月（連）資金調達
- 163億8500万
- 2019年3月（連）資金調達
- 81億5400万
- 2020年3月（連）資金調達
- 63億3700万
- 2021年3月（連）資金調達
- 128億1600万
- 2022年3月（連）返済還元
- -130億2500万
- 2023年3月（連）返済還元
- -206億7700万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- -82億2700万
- 2009年3月（連） -32.53%
- -109億300万
- 2010年3月（連） プラ転
- 64億7900万
- 2011年3月（連） +33.48%
- 86億4800万
- 2012年3月（連） マイ転
- -36億6600万
- 2013年3月（連）
- -4億2000万
- 2014年3月（連） プラ転
- 52億4500万
- 2015年3月（連） マイ転
- -33億1100万
- 2016年3月（連） プラ転
- 92億4900万
- 2017年3月（連） -54.06%
- 42億4900万
- 2018年3月（連） マイ転
- -144億600万
- 2019年3月（連） -88.93%
- -272億1700万
- 2020年3月（連）
- -82億9600万
- 2021年3月（連） プラ転
- 87億5500万
- 2022年3月（連） -41.13%
- 51億5400万
- 2023年3月（連） +296.78%
- 204億5000万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -144億8900万
- 2009年3月（連）減少-4.6%
- -138億2200万
- 2010年3月（連）減少-34.45%
- -90億6100万
- 2011年3月（連）増加+31.29%
- -118億9600万
- 2012年3月（連）増加+18.88%
- -141億4200万
- 2013年3月（連）増加+14.45%
- -161億8500万
- 2014年3月（連）増加+7.83%
- -174億5200万
- 2015年3月（連）増加+6.13%
- -185億2100万
- 2016年3月（連）増加+7.13%
- -198億4200万
- 2017年3月（連）増加+5.61%
- -209億5500万
- 2018年3月（連）減少-1.6%
- -206億1900万
- 2019年3月（連）増加+18.57%
- -244億4800万
- 2020年3月（連）増加+19.88%
- -293億800万
- 2021年3月（連）減少-74.02%
- -76億1300万
- 2022年3月（連）増加+47.47%
- -112億2700万
- 2023年3月（連）減少-12.08%
- -98億7100万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 128億3400万
- 2009年3月（連） +58.38%
- 203億2700万
- 2010年3月（連） +15.87%
- 235億5300万
- 2011年3月（連） -4.37%
- 225億2300万
- 2012年3月（連） +41.62%
- 318億9700万
- 2013年3月（連） -2.93%
- 309億6400万
- 2014年3月（連） +36.15%
- 421億5800万
- 2015年3月（連） +40.22%
- 591億1500万
- 2016年3月（連） +13.76%
- 672億5200万
- 2017年3月（連） +10.42%
- 742億6200万
- 2018年3月（連） +2.71%
- 762億7800万
- 2019年3月（連） -23.84%
- 580億9600万
- 2020年3月（連） -7.36%
- 538億2200万
- 2021年3月（連） +43.79%
- 773億8900万
- 2022年3月（連） -5.33%
- 732億6700万
- 2023年3月（連） +1.41%
- 743億100万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 3.27%
- 2009年3月（連）
- 2.2%
- 2010年3月（連）
- 8.38%
- 2011年3月（連）
- 8.72%
- 2012年3月（連）
- 5.39%
- 2013年3月（連）
- 7.13%
- 2014年3月（連）
- 7.55%
- 2015年3月（連）
- 5.34%
- 2016年3月（連）
- 8.79%
- 2017年3月（連）
- 7.76%
- 2018年3月（連）
- 1.41%
- 2019年3月（連）
- 1.85%
- 2020年3月（連）
- 5.03%
- 2021年3月（連）
- 5.72%
- 2022年3月（連）
- 4.19%
- 2023年3月（連）
- 9.27%