ミツバ（7280）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月24日 14:53
- 【資料】
- 有価証券報告書-第66期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,579 | 6,779 |
| 減価償却費 | 12,637 | 10,906 |
| 減損損失 | 455 | 15 |
| 固定資産除却損 | 178 | 145 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 181 | 348 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | 240 |
| 有価証券売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 負ののれん償却額 | -124 | -1 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 30 | 73 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -536 | 856 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -1,063 | -252 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 26 | -109 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -529 | 512 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 476 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 106 | 182 |
| 受取利息及び受取配当金 | -354 | -418 |
| 支払利息 | 1,329 | 1,176 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 25 | 28 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -487 | -753 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,108 | 2,042 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 859 | -2,808 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 1,379 | 1,235 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 119 | -855 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,862 | 882 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,533 | -379 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 48 | 9 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,497 | 1,240 |
| 小計 | 16,648 | 21,573 |
| 利息及び配当金の受取額 | 917 | 408 |
| 利息の支払額 | -1,356 | -1,184 |
| 法人税等の支払額 | -1,499 | -2,646 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,709 | 18,151 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -12 | -30 |
| 定期預金の払戻による収入 | 119 | 52 |
| 有価証券の取得による支出 | -130 | -17 |
| 有価証券の売却による収入 | 436 | 316 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,235 | -10,238 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,017 | 1,887 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,826 | -1,658 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,107 | -586 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 342 | 1,460 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -232 |
| 貸付けによる支出 | -121 | -664 |
| 貸付金の回収による収入 | 301 | 180 |
| その他 | -13 | 26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,230 | -9,503 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,810 | -1,208 |
| 長期借入れによる収入 | 7,405 | 4,043 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,327 | -2,845 |
| リース債務の返済による支出 | -1,368 | -1,633 |
| 社債の償還による支出 | -31 | -6,810 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -373 | -507 |
| その他 | 75 | 150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,430 | -8,811 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 178 | -867 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,226 | -1,030 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20,327 | 23,553 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 23,553 | 22,523 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
