有価証券報告書-第67期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月27日 11:45
- 【資料】
- 有価証券報告書-第67期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 6,779 | 3,979 |
| 減価償却費 | 10,906 | 11,153 |
| 減損損失 | 15 | 2,078 |
| 固定資産除却損 | 145 | 185 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 348 | 41 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 240 | -1 |
| 有価証券売却損益（△は益） | 0 | 2 |
| のれん償却額 | -1 | 45 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 73 | 71 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 856 | -135 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -252 | 267 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -109 | － |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | 512 | -512 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 476 | -455 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 182 | -11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -418 | -720 |
| 支払利息 | 1,176 | 1,209 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 28 | -177 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -753 | -491 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,042 | -9,253 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,808 | -4,137 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 1,235 | 735 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -855 | -5,296 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 882 | 9,934 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -379 | 2,596 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9 | 42 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,240 | 3,007 |
| 小計 | 21,573 | 14,158 |
| 利息及び配当金の受取額 | 408 | 787 |
| 利息の支払額 | -1,184 | -1,270 |
| 法人税等の支払額 | -2,646 | -2,474 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,151 | 11,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -30 | -104 |
| 定期預金の払戻による収入 | 52 | 2 |
| 有価証券の取得による支出 | -17 | -3 |
| 有価証券の売却による収入 | 316 | 255 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,238 | -12,967 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,887 | 918 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,658 | -1,175 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -586 | -939 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,460 | 40 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -232 | － |
| 貸付けによる支出 | -664 | -2,129 |
| 貸付金の回収による収入 | 180 | 1,175 |
| その他 | 26 | 61 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,503 | -14,866 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,208 | 10,531 |
| 長期借入れによる収入 | 4,043 | 14,235 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,845 | -8,491 |
| リース債務の返済による支出 | -1,633 | -1,583 |
| 社債の発行による収入 | － | 300 |
| 社債の償還による支出 | -6,810 | -268 |
| 配当金の支払額 | － | -268 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -507 | -597 |
| その他 | 150 | 148 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,811 | 14,006 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -867 | -744 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,030 | 9,596 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23,553 | 22,523 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -223 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 22,523 | 31,897 |
