有価証券報告書-第68期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2013年6月21日 14:46
- 【資料】
- 有価証券報告書-第68期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 3,979 | 10,318 |
| 減価償却費 | 11,153 | 10,530 |
| 減損損失 | 2,078 | 112 |
| 固定資産除却損 | 185 | 173 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 41 | 13 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | 5 |
| 有価証券売却損益（△は益） | 2 | 1 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 71 | 30 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -135 | 1,055 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 267 | -894 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -512 | － |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -455 | － |
| のれん償却額 | 45 | 6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11 | 7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -720 | -579 |
| 支払利息 | 1,209 | 1,237 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -177 | -191 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -491 | -980 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,253 | 6,206 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,137 | -2,180 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 735 | 466 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -5,296 | 54 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,934 | -6,840 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,596 | -688 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 42 | 126 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 3,007 | 1,618 |
| 小計 | 14,158 | 19,607 |
| 利息及び配当金の受取額 | 787 | 588 |
| 利息の支払額 | -1,270 | -1,242 |
| 法人税等の支払額 | -2,474 | -2,878 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,200 | 16,075 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -104 | -7 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2 | 0 |
| 有価証券の取得による支出 | -3 | 0 |
| 有価証券の売却による収入 | 255 | 198 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,967 | -15,236 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 918 | 816 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,175 | -949 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -939 | -529 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 40 | 13 |
| 貸付けによる支出 | -2,129 | -1,688 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,175 | 1,048 |
| その他 | 61 | -160 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,866 | -16,495 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,531 | 1,264 |
| 長期借入れによる収入 | 14,235 | 9,969 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,491 | -10,848 |
| リース債務の返済による支出 | -1,583 | -1,463 |
| 社債の発行による収入 | 300 | － |
| 社債の償還による支出 | -268 | -160 |
| 配当金の支払額 | -268 | -313 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -597 | -411 |
| その他 | 148 | 131 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,006 | -1,831 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -744 | 1,159 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,596 | -1,092 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22,523 | 31,897 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 159 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -223 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 31,897 | 30,964 |
