四半期報告書-第67期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純利益 | 5,157 | 2,244 |
減価償却費 | 5,643 | 5,372 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -202 | -3 |
受取利息及び受取配当金 | -206 | -445 |
支払利息 | 615 | 562 |
持分法による投資損益(△は益) | -466 | -382 |
有形固定資産売却損益(△は益) | 141 | -28 |
売上債権の増減額(△は増加) | -4,566 | -1,837 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,005 | -1,152 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -205 | 2,617 |
その他 | 3,410 | -2,993 |
小計 | 8,314 | 3,953 |
利息及び配当金の受取額 | 187 | 402 |
利息の支払額 | -623 | -584 |
法人税等の支払額 | -1,667 | -1,478 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,210 | 2,293 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の売却による収入 | 100 | 258 |
有形固定資産の取得による支出 | -5,156 | -4,926 |
有形固定資産の売却による収入 | 720 | 209 |
投資有価証券の取得による支出 | -460 | -486 |
投資有価証券の売却による収入 | 1,039 | 164 |
貸付けによる支出 | -578 | -1,824 |
貸付金の回収による収入 | 191 | 953 |
その他 | -331 | -826 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,475 | -6,478 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,319 | 5,506 |
長期借入れによる収入 | 843 | 7,474 |
長期借入金の返済による支出 | -1,312 | -7,340 |
社債の償還による支出 | -110 | -24 |
配当金の支払額 | - | -268 |
少数株主への配当金の支払額 | -128 | -332 |
その他 | -864 | -571 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,891 | 4,443 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -355 | 267 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,512 | 524 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 23,553 | 22,041 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | -216 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,041 | 22,831 |