四半期報告書-第68期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純利益 | 2,244 | 3,666 |
減価償却費 | 5,372 | 5,333 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -3 | 7 |
受取利息及び受取配当金 | -445 | -314 |
支払利息 | 562 | 661 |
持分法による投資損益(△は益) | -382 | -396 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -28 | -156 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,837 | 526 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,152 | 1,324 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,617 | -4,411 |
その他 | -2,993 | 932 |
小計 | 3,953 | 7,172 |
利息及び配当金の受取額 | 402 | 330 |
利息の支払額 | -584 | -659 |
法人税等の支払額 | -1,478 | -1,392 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,293 | 5,450 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の売却による収入 | 258 | 200 |
有形固定資産の取得による支出 | -4,926 | -8,564 |
有形固定資産の売却による収入 | 209 | 818 |
投資有価証券の取得による支出 | -486 | -188 |
投資有価証券の売却による収入 | 164 | 4 |
貸付けによる支出 | -1,824 | -1,373 |
貸付金の回収による収入 | 953 | 649 |
その他 | -826 | -210 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,478 | -8,663 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 5,506 | 1,968 |
長期借入れによる収入 | 7,474 | 5,272 |
長期借入金の返済による支出 | -7,340 | -5,960 |
社債の償還による支出 | -24 | -80 |
配当金の支払額 | -268 | -313 |
少数株主への配当金の支払額 | -332 | -182 |
その他 | -571 | -589 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,443 | 114 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 267 | -123 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 524 | -3,222 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 22,523 | 22,831 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 159 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -216 | - |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,831 | 28,834 |