ミツバ（7280）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 2,244 | 3,666 |
| 減価償却費 | 5,372 | 5,333 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | 7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -445 | -314 |
| 支払利息 | 562 | 661 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -382 | -396 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -28 | -156 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,837 | 526 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,152 | 1,324 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,617 | -4,411 |
| その他 | -2,993 | 932 |
| 小計 | 3,953 | 7,172 |
| 利息及び配当金の受取額 | 402 | 330 |
| 利息の支払額 | -584 | -659 |
| 法人税等の支払額 | -1,478 | -1,392 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,293 | 5,450 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | 258 | 200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,926 | -8,564 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 209 | 818 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -486 | -188 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 164 | 4 |
| 貸付けによる支出 | -1,824 | -1,373 |
| 貸付金の回収による収入 | 953 | 649 |
| その他 | -826 | -210 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,478 | -8,663 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,506 | 1,968 |
| 長期借入れによる収入 | 7,474 | 5,272 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,340 | -5,960 |
| 社債の償還による支出 | -24 | -80 |
| 配当金の支払額 | -268 | -313 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -332 | -182 |
| その他 | -571 | -589 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,443 | 114 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 267 | -123 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 524 | -3,222 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22,523 | 22,831 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 159 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -216 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,831 | 28,834 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
