四半期報告書-第69期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | 3,666 | -3,482 |
減価償却費 | 5,333 | 6,018 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 7 | 58 |
受取利息及び受取配当金 | -314 | -359 |
支払利息 | 661 | 560 |
持分法による投資損益(△は益) | -396 | -678 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -156 | -9 |
独禁法違反に係る罰金 | - | 13,275 |
売上債権の増減額(△は増加) | 526 | -2,525 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,324 | 2,300 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -4,411 | -2,450 |
その他 | 932 | -72 |
小計 | 7,172 | 12,637 |
利息及び配当金の受取額 | 330 | 301 |
利息の支払額 | -659 | -604 |
法人税等の支払額 | -1,392 | -2,416 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,450 | 9,918 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の売却による収入 | 200 | 5 |
有形固定資産の取得による支出 | -8,564 | -6,638 |
有形固定資産の売却による収入 | 818 | 244 |
投資有価証券の取得による支出 | -188 | -542 |
投資有価証券の売却による収入 | 4 | 266 |
貸付けによる支出 | -1,373 | -677 |
貸付金の回収による収入 | 649 | 474 |
その他 | -210 | -1,278 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,663 | -8,146 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,968 | -6,158 |
長期借入れによる収入 | 5,272 | 28,621 |
長期借入金の返済による支出 | -5,960 | -9,644 |
社債の償還による支出 | -80 | -80 |
配当金の支払額 | -313 | -357 |
少数株主への配当金の支払額 | -182 | -224 |
その他 | -589 | -1,067 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 114 | 11,089 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -123 | 1,407 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -3,222 | 14,268 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 31,897 | 28,834 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 159 | 301 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,834 | 45,534 |