四半期報告書-第70期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -3,482 | 8,850 |
減価償却額 | 6,018 | 6,459 |
貸倒引当金の増減額 | 58 | -2 |
受取利息及び配当金 | -359 | -450 |
支払利息 | 560 | 570 |
持分法による投資損益 | -678 | -491 |
有形固定資産売却損益 | -9 | 8 |
独禁法違反に係る罰金 | 13,275 | 680 |
売上債権の増減額 | -2,525 | -2,620 |
たな卸資産の増減額 | 2,300 | -459 |
仕入債務の増減額 | -2,450 | -1,061 |
その他 | -72 | 685 |
小計 | 12,637 | 12,167 |
利息及び配当金の受取額 | 301 | 516 |
利息の支払額 | -604 | -570 |
独禁法違反に係る罰金の支払額 | - | -680 |
法人税等の支払額 | -2,416 | -3,253 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,918 | 8,180 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の売却による収入 | 5 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -6,638 | -7,089 |
有形固定資産の売却による収入 | 244 | 322 |
投資有価証券の取得による支出 | -542 | -160 |
投資有価証券の売却による収入 | 266 | - |
貸付による支出 | -677 | -1,313 |
貸付の回収による収入 | 474 | 311 |
その他 | -1,278 | -1,318 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,146 | -9,247 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -6,158 | 401 |
長期借入れによる収入 | 28,621 | 1,202 |
長期借入金の返済による支出 | -9,644 | -1,218 |
社債の償還による支出 | -80 | -60 |
配当金の支払額 | -357 | -358 |
少数株主への配当金の支払額 | -224 | -356 |
その他 | -1,067 | -950 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,089 | -1,338 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,407 | -580 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 14,268 | -2,986 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 42,158 | 39,746 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 301 | 574 |