四半期報告書-第71期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 8,850 | 9,122 |
減価償却費 | 6,459 | 7,508 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2 | |
受取利息及び受取配当金 | -450 | -525 |
支払利息 | 570 | 647 |
持分法による投資損益(△は益) | -491 | -558 |
有形固定資産売却損益(△は益) | 8 | 8 |
独禁法違反に係る罰金 | 680 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,620 | 701 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -459 | 2,917 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,061 | -1,092 |
その他 | 685 | 399 |
小計 | 12,167 | 19,129 |
利息及び配当金の受取額 | 516 | 528 |
利息の支払額 | -570 | -650 |
独禁法違反に係る罰金の支払額 | -680 | - |
法人税等の支払額 | -3,253 | -3,352 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,180 | 15,654 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -7,089 | -8,822 |
有形固定資産の売却による収入 | 322 | 368 |
投資有価証券の取得による支出 | -160 | -370 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 51 |
貸付けによる支出 | -1,313 | -946 |
貸付金の回収による収入 | 311 | 311 |
その他 | -1,318 | -1,443 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,247 | -10,850 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 401 | 2,644 |
長期借入れによる収入 | 1,202 | 16,805 |
長期借入金の返済による支出 | -1,218 | -11,511 |
社債の償還による支出 | -60 | -36 |
配当金の支払額 | -358 | -626 |
非支配株主への配当金の支払額 | -356 | -415 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -1,540 |
その他 | -950 | -851 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,338 | 4,469 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -580 | -747 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,986 | 8,524 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 59,115 | 67,640 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 574 | - |