四半期報告書-第72期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 9,122 | 6,549 |
減価償却費 | 7,508 | 7,273 |
受取利息及び受取配当金 | -525 | -513 |
支払利息 | 647 | 668 |
持分法による投資損益(△は益) | -558 | -340 |
有形固定資産売却損益(△は益) | 8 | -281 |
売上債権の増減額(△は増加) | 701 | -2,964 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,917 | 866 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,092 | 3,903 |
その他 | 399 | 2,714 |
小計 | 19,129 | 17,877 |
利息及び配当金の受取額 | 528 | 512 |
利息の支払額 | -650 | -665 |
法人税等の支払額 | -3,352 | -3,461 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,654 | 14,262 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -8,822 | -9,874 |
有形固定資産の売却による収入 | 368 | 1,309 |
投資有価証券の取得による支出 | -370 | -52 |
貸付けによる支出 | -946 | -1,620 |
貸付金の回収による収入 | 311 | 1,173 |
その他 | -1,391 | -1,111 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,850 | -10,175 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,644 | 1,955 |
長期借入れによる収入 | 16,805 | 1,725 |
長期借入金の返済による支出 | -11,511 | -1,207 |
社債の償還による支出 | -36 | - |
配当金の支払額 | -626 | -805 |
非支配株主への配当金の支払額 | -415 | -472 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,540 | -1,385 |
その他 | -851 | -838 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,469 | -1,029 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -747 | -3,488 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 8,524 | -431 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 67,252 | 66,821 |