キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 19,044 | 17,729 |
減価償却費 | 14,469 | 15,804 |
減損損失 | 608 | 20 |
固定資産除却損 | 352 | 772 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -183 | -28 |
有価証券売却損益(△は益) | 6 | 6 |
のれん償却額 | 10 | 5 |
持分法による投資損益(△は益) | -329 | -780 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -39 | 124 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 201 | 251 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -305 | 251 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 2,180 | -1,186 |
損害補償損失等引当金の増減額(△は減少) | 2,100 | 45 |
受取利息及び受取配当金 | -863 | -951 |
支払利息 | 1,141 | 1,320 |
固定資産売却損益(△は益) | -47 | -31 |
独禁法違反に係る罰金 | 680 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,752 | -5,052 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -6,558 | 4,767 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -4,683 | -1,447 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -3,422 | 3,854 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,086 | 4,397 |
未払金の増減額(△は減少) | -1,089 | -343 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 369 | -204 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 6,531 | -659 |
小計 | 25,333 | 38,665 |
利息及び配当金の受取額 | 913 | 971 |
利息の支払額 | -1,173 | -1,316 |
独禁法違反に係る罰金の支払額 | -3,093 | -2,399 |
法人税等の支払額 | -5,650 | -6,645 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,330 | 29,276 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -51 | -81 |
定期預金の払戻による収入 | 30 | 64 |
有価証券の売却による収入 | 230 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -16,345 | -18,118 |
有形固定資産の売却による収入 | 486 | 916 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,176 | -1,724 |
投資有価証券の取得による支出 | -485 | -66 |
投資有価証券の売却による収入 | 221 | 18 |
貸付けによる支出 | -3,798 | -1,979 |
貸付金の回収による収入 | 2,354 | 1,317 |
その他 | -108 | -374 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,641 | -20,027 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 598 | -2,866 |
長期借入れによる収入 | 25,500 | 24,009 |
長期借入金の返済による支出 | -5,782 | -13,046 |
リース債務の返済による支出 | -1,746 | -1,779 |
社債の償還による支出 | -128 | -84 |
配当金の支払額 | -358 | -626 |
非支配株主への配当金の支払額 | -858 | -1,209 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -2,910 |
その他 | 91 | -88 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 17,316 | 1,398 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,376 | -2,510 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 16,382 | 8,136 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 59,115 | 67,252 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 574 | - |