四半期報告書-第69期第3四半期(平成25年10月1日-平成25年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純利益 | 7,435 | 8,669 |
減価償却費 | 8,009 | 8,448 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 27 | 59 |
受取利息及び受取配当金 | -498 | -564 |
支払利息 | 945 | 854 |
持分法による投資損益(△は益) | -681 | -984 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -206 | -21 |
独禁法違反に係る罰金 | - | 13,275 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,612 | -5,682 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,280 | 1,814 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -5,902 | -4,296 |
その他 | 812 | -4,767 |
小計 | 9,273 | 16,804 |
利息及び配当金の受取額 | 512 | 509 |
利息の支払額 | -887 | -829 |
独禁法違反に係る罰金の支払額 | - | -1,024 |
法人税等の支払額 | -2,116 | -3,232 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,782 | 12,228 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の売却による収入 | 200 | 5 |
有形固定資産の取得による支出 | -11,260 | -9,240 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,371 | 331 |
投資有価証券の取得による支出 | -199 | -7,586 |
投資有価証券の売却による収入 | 10 | 6,406 |
貸付けによる支出 | -1,491 | -939 |
貸付金の回収による収入 | 957 | 3,002 |
その他 | -458 | -2,136 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,870 | -10,157 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,584 | -5,735 |
長期借入れによる収入 | 6,191 | 31,479 |
長期借入金の返済による支出 | -6,680 | -15,398 |
社債の償還による支出 | -80 | -80 |
配当金の支払額 | -313 | -357 |
少数株主への配当金の支払額 | -182 | -237 |
その他 | -1,163 | -1,320 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -643 | 8,350 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -134 | 438 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -4,866 | 10,859 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 31,897 | 30,964 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 159 | 301 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,964 | 42,126 |