ミツバ（7280）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 4,239 | 7,435 |
| 減価償却費 | 8,476 | 8,009 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14 | 27 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,158 | -817 |
| 受取利息及び受取配当金 | -618 | -498 |
| 支払利息 | 867 | 945 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -606 | -681 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -104 | -206 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,084 | 1,612 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,426 | -2,280 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,520 | -5,902 |
| その他 | -1,901 | 1,630 |
| 小計 | 6,187 | 9,273 |
| 利息及び配当金の受取額 | 584 | 512 |
| 利息の支払額 | -871 | -887 |
| 法人税等の支払額 | -2,046 | -2,116 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,853 | 6,782 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | 258 | 200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,212 | -11,260 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 276 | 1,371 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -682 | -199 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 259 | 10 |
| 貸付けによる支出 | -1,184 | -1,491 |
| 貸付金の回収による収入 | 279 | 957 |
| その他 | -1,118 | -458 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,123 | -10,870 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 11,059 | 1,584 |
| 長期借入れによる収入 | 12,415 | 6,191 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,766 | -6,680 |
| 社債の償還による支出 | -24 | -80 |
| 配当金の支払額 | -268 | -313 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -332 | -182 |
| その他 | -952 | -1,163 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,130 | -643 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -641 | -134 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,218 | -4,866 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22,523 | 29,536 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 159 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -205 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,536 | 27,190 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
