四半期報告書-第70期第3四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 8,669 | 16,943 |
減価償却費 | 8,448 | 10,653 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 59 | -19 |
受取利息及び受取配当金 | -564 | -686 |
支払利息 | 854 | 833 |
持分法による投資損益(△は益) | -984 | -729 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -21 | -13 |
独禁法違反に係る罰金 | 13,275 | 680 |
売上債権の増減額(△は増加) | -5,682 | -2,472 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,814 | -1,735 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -4,296 | -3,929 |
その他 | -4,767 | -5,128 |
小計 | 16,804 | 14,395 |
利息及び配当金の受取額 | 509 | 747 |
利息の支払額 | -829 | -751 |
独禁法違反に係る罰金の支払額 | -1,024 | -3,093 |
法人税等の支払額 | -3,232 | -4,661 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,228 | 6,636 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の売却による収入 | 5 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -9,240 | -11,735 |
有形固定資産の売却による収入 | 331 | 630 |
投資有価証券の取得による支出 | -7,586 | -171 |
投資有価証券の売却による収入 | 6,406 | 221 |
貸付けによる支出 | -939 | -2,447 |
貸付金の回収による収入 | 3,002 | 785 |
その他 | -2,136 | -1,830 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,157 | -14,547 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -5,735 | 1,934 |
長期借入れによる収入 | 31,479 | 7,460 |
長期借入金の返済による支出 | -15,398 | -5,258 |
社債の償還による支出 | -80 | -60 |
配当金の支払額 | -357 | -358 |
少数株主への配当金の支払額 | -237 | -356 |
その他 | -1,320 | -1,525 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,350 | 1,836 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 438 | 417 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 10,859 | -5,657 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 42,158 | 37,076 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 301 | 574 |