四半期報告書-第71期第3四半期(平成27年10月1日-平成27年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 16,943 | 14,371 |
減価償却費 | 10,653 | 12,036 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -19 | -4 |
受取利息及び受取配当金 | -686 | -789 |
支払利息 | 833 | 987 |
持分法による投資損益(△は益) | -729 | -655 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -13 | -37 |
独禁法違反に係る罰金 | 680 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,472 | -663 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,735 | 4,834 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -3,929 | 1,963 |
その他 | -5,128 | -547 |
小計 | 14,395 | 31,494 |
利息及び配当金の受取額 | 747 | 774 |
利息の支払額 | -751 | -867 |
独禁法違反に係る罰金の支払額 | -3,093 | -2,399 |
法人税等の支払額 | -4,661 | -4,904 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,636 | 24,098 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -11,735 | -12,530 |
有形固定資産の売却による収入 | 630 | 399 |
投資有価証券の取得による支出 | -171 | -385 |
投資有価証券の売却による収入 | 221 | 6 |
貸付けによる支出 | -2,447 | -1,240 |
貸付金の回収による収入 | 785 | 620 |
その他 | -1,830 | -2,099 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,547 | -15,230 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,934 | 2,919 |
長期借入れによる収入 | 7,460 | 18,585 |
長期借入金の返済による支出 | -5,258 | -12,040 |
社債の償還による支出 | -60 | -36 |
配当金の支払額 | -358 | -626 |
非支配株主への配当金の支払額 | -356 | -592 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -2,251 |
その他 | -1,525 | -1,440 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,836 | 4,517 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 417 | -2,571 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -5,657 | 10,813 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 59,115 | 69,929 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 574 | - |