四半期報告書-第72期第3四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 14,371 | 11,023 |
減価償却費 | 12,036 | 9,642 |
受取利息及び受取配当金 | -789 | -782 |
支払利息 | 987 | 984 |
持分法による投資損益(△は益) | -655 | -526 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -37 | -305 |
売上債権の増減額(△は増加) | -663 | -5,350 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 4,834 | 689 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,963 | 7,877 |
その他 | -552 | 1,143 |
小計 | 31,494 | 24,395 |
利息及び配当金の受取額 | 774 | 767 |
利息の支払額 | -867 | -845 |
独禁法違反に係る罰金の支払額 | -2,399 | -2,399 |
法人税等の支払額 | -4,904 | -4,944 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,098 | 16,972 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -12,530 | -14,141 |
有形固定資産の売却による収入 | 399 | 2,526 |
投資有価証券の取得による支出 | -385 | -65 |
貸付けによる支出 | -1,240 | -2,630 |
貸付金の回収による収入 | 620 | 1,625 |
その他 | -2,093 | -1,345 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,230 | -14,029 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,919 | 1,413 |
長期借入れによる収入 | 18,585 | 12,455 |
長期借入金の返済による支出 | -12,040 | -11,474 |
社債の償還による支出 | -36 | - |
配当金の支払額 | -626 | -805 |
非支配株主への配当金の支払額 | -592 | -606 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -2,251 | -1,500 |
その他 | -1,440 | -1,230 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,517 | -1,747 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,571 | -4,151 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 10,813 | -2,956 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 67,252 | 64,295 |