四半期報告書-第75期第3四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年4月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,340 | 5,036 |
| 減価償却費 | 12,600 | 11,562 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,026 | -903 |
| 支払利息 | 1,213 | 1,414 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -809 | -676 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -41 | -21 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,395 | 2,772 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,031 | -28 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,704 | 1,154 |
| その他 | -1,426 | -4,323 |
| 小計 | 9,510 | 15,986 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,137 | 830 |
| 利息の支払額 | -1,075 | -1,229 |
| 独禁法違反に係る罰金の支払額 | -2,399 | － |
| 和解金の支払額 | -1,497 | -3,018 |
| 法人税等の支払額 | -3,964 | -3,519 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,711 | 9,048 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,737 | -20,665 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 532 | 584 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -44 | -299 |
| 貸付けによる支出 | -1,842 | -1,703 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,314 | 1,542 |
| その他 | 1,718 | 1,365 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,058 | -19,176 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 342 | 2,903 |
| 長期借入れによる収入 | 21,394 | 16,250 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,601 | -8,767 |
| 配当金の支払額 | -716 | -716 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -511 | -713 |
| その他 | -1,601 | -388 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,694 | 8,569 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -636 | -715 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -21,677 | -2,273 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 58,096 | 55,822 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,224 | － |