四半期報告書-第76期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,036 | 2,482 |
| 減価償却費 | 11,562 | 12,066 |
| 受取利息及び受取配当金 | -903 | -608 |
| 支払利息 | 1,414 | 1,351 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -676 | -182 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -21 | -25 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,772 | -6,034 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -28 | 595 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,154 | 3,576 |
| その他 | -4,323 | -672 |
| 小計 | 15,986 | 12,550 |
| 利息及び配当金の受取額 | 830 | 694 |
| 利息の支払額 | -1,229 | -1,210 |
| 和解金の支払額 | -3,018 | － |
| 法人税等の支払額 | -3,519 | -2,445 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,048 | 9,588 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,665 | -5,962 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 584 | 551 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -299 | -648 |
| 貸付けによる支出 | -1,703 | -1,495 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,542 | 1,473 |
| その他 | 1,365 | 671 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,176 | -5,409 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,903 | 974 |
| 長期借入れによる収入 | 16,250 | 14,536 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,767 | -14,398 |
| 社債の償還による支出 | － | -15 |
| 株式の発行による収入 | － | 19,930 |
| 配当金の支払額 | -716 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -713 | -315 |
| その他 | -388 | -1,325 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,569 | 19,388 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -715 | 210 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,273 | 23,777 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 53,822 | 77,600 |