四半期報告書-第77期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,482 | 2,680 |
| 減価償却費 | 12,066 | 12,366 |
| 受取利息及び受取配当金 | -608 | -776 |
| 支払利息 | 1,351 | 1,398 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -182 | -73 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -25 | -90 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,034 | 6,208 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 595 | -7,027 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,576 | -5,098 |
| その他 | -672 | -1,723 |
| 小計 | 12,550 | 7,864 |
| 利息及び配当金の受取額 | 694 | 879 |
| 利息の支払額 | -1,210 | -1,225 |
| 法人税等の支払額 | -2,445 | -3,752 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,588 | 3,766 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,962 | -7,207 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 551 | 583 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -648 | -37 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 197 | 1,767 |
| 貸付けによる支出 | -1,495 | -1,360 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,473 | 1,382 |
| その他 | 473 | -24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,409 | -4,896 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 974 | 401 |
| 長期借入れによる収入 | 14,536 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,398 | -3,166 |
| 社債の償還による支出 | -15 | -15 |
| 株式の発行による収入 | 19,930 | － |
| 配当金の支払額 | － | -450 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -315 | -353 |
| その他 | -1,325 | -1,417 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 19,388 | -5,001 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 210 | 1,522 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 23,777 | -4,608 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 77,389 | 72,780 |