四半期報告書-第78期第3四半期(2022/10/01-2022/12/31)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,680 | 3,871 |
| 減価償却費 | 12,366 | 12,745 |
| 受取利息及び受取配当金 | -776 | -1,134 |
| 支払利息 | 1,398 | 1,502 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -73 | -24 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -90 | -113 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,208 | 845 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,027 | 1,509 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,098 | -567 |
| その他 | -1,723 | -2,025 |
| 小計 | 7,864 | 16,609 |
| 利息及び配当金の受取額 | 879 | 1,257 |
| 利息の支払額 | -1,225 | -1,394 |
| 法人税等の支払額 | -3,752 | -2,467 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,766 | 14,004 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,207 | -6,941 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 583 | 344 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -37 | -44 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,767 | 215 |
| 貸付けによる支出 | -1,360 | -1,388 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,382 | 1,413 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -262 |
| その他 | -24 | -366 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,896 | -7,030 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 401 | -1,099 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,166 | -7,960 |
| 社債の償還による支出 | -15 | -15 |
| 配当金の支払額 | -450 | -1,035 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -353 | -621 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 61 | 1,042 |
| その他 | -1,479 | -1,749 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,001 | -10,939 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,522 | 173 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,608 | -3,791 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 73,267 | 69,475 |