四半期報告書-第76期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,489 | -3,520 |
| 減価償却費 | 7,541 | 8,041 |
| 受取利息及び受取配当金 | -622 | -391 |
| 支払利息 | 953 | 882 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -457 | -128 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -12 | -16 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 870 | -3,797 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,028 | 506 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,800 | -366 |
| その他 | -12 | 4,060 |
| 小計 | 13,579 | 5,269 |
| 利息及び配当金の受取額 | 550 | 413 |
| 利息の支払額 | -945 | -892 |
| 法人税等の支払額 | -2,530 | -1,947 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,653 | 2,843 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,203 | -3,509 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 527 | 393 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -87 | -564 |
| 貸付けによる支出 | -1,109 | -850 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,185 | 933 |
| その他 | -381 | 380 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,069 | -3,216 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,684 | -2,553 |
| 長期借入れによる収入 | 7,023 | 12,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,371 | -13,131 |
| 社債の償還による支出 | － | -15 |
| 株式の発行による収入 | － | 19,930 |
| 配当金の支払額 | -716 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -713 | -315 |
| その他 | -956 | -898 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,952 | 15,915 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,403 | -54 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,133 | 15,488 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 53,822 | 69,310 |