四半期報告書-第77期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -3,520 | 3,632 |
| 減価償却費 | 8,041 | 8,239 |
| 受取利息及び受取配当金 | -391 | -458 |
| 支払利息 | 882 | 936 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -128 | -295 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -16 | -53 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,797 | 9,350 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 506 | -10,096 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -366 | -4,331 |
| その他 | 4,060 | 184 |
| 小計 | 5,269 | 7,109 |
| 利息及び配当金の受取額 | 413 | 493 |
| 利息の支払額 | -892 | -940 |
| 法人税等の支払額 | -1,947 | -3,239 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,843 | 3,422 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,509 | -4,625 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 393 | 185 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -564 | -23 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 18 | 1,551 |
| 貸付けによる支出 | -850 | -949 |
| 貸付金の回収による収入 | 933 | 1,060 |
| その他 | 362 | -55 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,216 | -2,856 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,553 | -65 |
| 長期借入れによる収入 | 12,900 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,131 | -2,285 |
| 社債の償還による支出 | -15 | -15 |
| 株式の発行による収入 | 19,930 | － |
| 配当金の支払額 | － | -450 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -315 | -336 |
| その他 | -898 | -934 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15,915 | -4,086 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -54 | 539 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15,488 | -2,980 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 77,389 | 74,408 |