四半期報告書-第78期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,632 | 1,829 |
| 減価償却費 | 8,239 | 8,480 |
| 受取利息及び受取配当金 | -458 | -661 |
| 支払利息 | 936 | 959 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -295 | -69 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -53 | -31 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,350 | -2,182 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -10,096 | 3,018 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,331 | -2,595 |
| その他 | 184 | 802 |
| 小計 | 7,109 | 9,549 |
| 利息及び配当金の受取額 | 493 | 700 |
| 利息の支払額 | -940 | -981 |
| 法人税等の支払額 | -3,239 | -1,751 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,422 | 7,517 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,625 | -3,973 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 185 | 76 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -23 | -21 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,551 | 13 |
| 貸付けによる支出 | -949 | -961 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,060 | 960 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -262 |
| その他 | -55 | -11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,856 | -4,179 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -65 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,285 | -2,382 |
| 社債の償還による支出 | -15 | -15 |
| 配当金の支払額 | -450 | -1,035 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -336 | -595 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 14 | 1,042 |
| その他 | -948 | -1,241 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,086 | -4,228 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 539 | 4,114 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,980 | 3,223 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 74,408 | 76,490 |