四半期報告書-第78期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,632 | 1,829 |
減価償却費 | 8,239 | 8,480 |
受取利息及び受取配当金 | -458 | -661 |
支払利息 | 936 | 959 |
持分法による投資損益(△は益) | -295 | -69 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -53 | -31 |
売上債権の増減額(△は増加) | 9,350 | -2,182 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -10,096 | 3,018 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -4,331 | -2,595 |
その他 | 184 | 802 |
小計 | 7,109 | 9,549 |
利息及び配当金の受取額 | 493 | 700 |
利息の支払額 | -940 | -981 |
法人税等の支払額 | -3,239 | -1,751 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,422 | 7,517 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -4,625 | -3,973 |
有形固定資産の売却による収入 | 185 | 76 |
投資有価証券の取得による支出 | -23 | -21 |
投資有価証券の売却による収入 | 1,551 | 13 |
貸付けによる支出 | -949 | -961 |
貸付金の回収による収入 | 1,060 | 960 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | -262 |
その他 | -55 | -11 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,856 | -4,179 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -65 | - |
長期借入金の返済による支出 | -2,285 | -2,382 |
社債の償還による支出 | -15 | -15 |
配当金の支払額 | -450 | -1,035 |
非支配株主への配当金の支払額 | -336 | -595 |
セール・アンド・リースバックによる収入 | 14 | 1,042 |
その他 | -948 | -1,241 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,086 | -4,228 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 539 | 4,114 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,980 | 3,223 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 74,408 | 76,490 |