四半期報告書-第75期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,865 | 1,489 |
減価償却費 | 8,151 | 7,541 |
受取利息及び受取配当金 | -669 | -622 |
支払利息 | 803 | 953 |
持分法による投資損益(△は益) | -604 | -457 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -29 | -12 |
売上債権の増減額(△は増加) | 5,055 | 870 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -6,706 | 1,028 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,684 | 2,800 |
その他 | -374 | -12 |
小計 | 7,808 | 13,579 |
利息及び配当金の受取額 | 695 | 550 |
利息の支払額 | -815 | -945 |
法人税等の支払額 | -2,794 | -2,530 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,894 | 10,653 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -12,941 | -16,203 |
有形固定資産の売却による収入 | 413 | 527 |
投資有価証券の取得による支出 | -26 | -87 |
貸付けによる支出 | -981 | -1,109 |
貸付金の回収による収入 | 1,115 | 1,185 |
その他 | 1,860 | -381 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,560 | -16,069 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,438 | 6,684 |
長期借入れによる収入 | 16,436 | 7,023 |
長期借入金の返済による支出 | -16,583 | -2,371 |
配当金の支払額 | -716 | -716 |
非支配株主への配当金の支払額 | -511 | -713 |
その他 | -1,097 | -956 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,910 | 8,952 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14 | -1,403 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -9,591 | 2,133 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 58,096 | 60,229 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,224 | - |