四半期報告書-第78期第1四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 3,196 | -570 |
| 減価償却費 | 4,277 | 4,158 |
| 受取利息及び受取配当金 | -333 | -430 |
| 支払利息 | 471 | 467 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -205 | -63 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -70 | -18 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,370 | 8,709 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,874 | -1,139 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,155 | -5,323 |
| その他 | 2,209 | 2,505 |
| 小計 | 6,886 | 8,296 |
| 利息及び配当金の受取額 | 371 | 475 |
| 利息の支払額 | -306 | -403 |
| 法人税等の支払額 | -2,484 | -1,378 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,467 | 6,989 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,058 | -2,108 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 154 | 39 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17 | -16 |
| 貸付けによる支出 | -566 | -369 |
| 貸付金の回収による収入 | 659 | 370 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -262 |
| その他 | -141 | -23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,969 | -2,369 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 9 | 86 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,160 | -1,201 |
| 配当金の支払額 | -450 | -1,035 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -208 | -356 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 14 | 1,042 |
| その他 | -651 | -631 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,446 | -2,096 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 392 | 2,906 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 444 | 5,430 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 73,267 | 78,697 |