四半期報告書-第77期第1四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -4,973 | 3,196 |
| 減価償却費 | 4,127 | 4,277 |
| 受取利息及び受取配当金 | -280 | -333 |
| 支払利息 | 445 | 471 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -173 | -205 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1 | -70 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,740 | 5,370 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,717 | -4,874 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,356 | -3,155 |
| その他 | 3,449 | 2,209 |
| 小計 | 260 | 6,886 |
| 利息及び配当金の受取額 | 285 | 371 |
| 利息の支払額 | -270 | -306 |
| 法人税等の支払額 | -1,134 | -2,484 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -859 | 4,467 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,444 | -2,058 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 57 | 154 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -555 | -17 |
| 貸付けによる支出 | -474 | -566 |
| 貸付金の回収による収入 | 517 | 659 |
| その他 | 180 | -141 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,718 | -1,969 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -130 | 9 |
| 長期借入金の返済による支出 | -754 | -1,160 |
| 配当金の支払額 | － | -450 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -56 | -208 |
| その他 | -478 | -636 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,419 | -2,446 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 242 | 392 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,754 | 444 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 77,389 | 77,833 |