四半期報告書-第76期第1四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 1,714 | -4,973 |
減価償却費 | 3,809 | 4,127 |
受取利息及び受取配当金 | -411 | -280 |
支払利息 | 485 | 445 |
持分法による投資損益(△は益) | -230 | -173 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -6 | -1 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,966 | 8,740 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -306 | -4,717 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,055 | -6,356 |
その他 | 4,664 | 3,449 |
小計 | 12,741 | 260 |
利息及び配当金の受取額 | 324 | 285 |
利息の支払額 | -291 | -270 |
法人税等の支払額 | -1,788 | -1,134 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,984 | -859 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -7,759 | -1,444 |
有形固定資産の売却による収入 | 195 | 57 |
投資有価証券の取得による支出 | -72 | -555 |
貸付けによる支出 | -624 | -474 |
貸付金の回収による収入 | 421 | 517 |
その他 | -1,775 | 180 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,615 | -1,718 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 6,503 | -130 |
長期借入れによる収入 | 6,080 | - |
長期借入金の返済による支出 | -1,221 | -754 |
配当金の支払額 | -716 | - |
非支配株主への配当金の支払額 | -353 | -56 |
その他 | -633 | -478 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,658 | -1,419 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -946 | 242 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 10,080 | -3,754 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 53,822 | 50,067 |